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單位凈值 (2026-02-12)

1.51910.15%
近1月：-0.26%
近1年：4.01%

累計凈值

1.6616
近3月：-0.74%
近3年：13.03%

近6月：1.56%
成立來：73.29%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險規(guī)模：20.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊濤等
成 立 日：2013-02-01管 理 人：博時基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.5191 1.6616 0.15%
    02-11 1.5169 1.6594 0.05%
    02-10 1.5162 1.6587 0.10%
    02-09 1.5147 1.6572 0.08%
    02-06 1.5135 1.6560 0.02%
    02-05 1.5132 1.6557 0.07%
    02-04 1.5121 1.6546 -0.09%
    02-03 1.5135 1.6560 -0.09%
    02-02 1.5148 1.6573 -0.16%
    01-30 1.5172 1.6597 -0.36%
    01-29 1.5227 1.6652 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    -0.26%
    -0.74%
    1.56%
    0.09%
    4.01%
    9.08%
    13.03%
    同類平均
    0.38%
    0.24%
    -0.01%
    1.45%
    0.36%
    4.64%
    8.43%
    8.61%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    35 | 60
    45 | 60
    38 | 60
    29 | 60
    36 | 60
    32 | 60
    21 | 58
    9 | 53
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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