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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02170.00%
近1月：-0.02%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0387
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：--
成立來：0.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2025-06-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0217 1.0387 0.00%
    12-23 1.0217 1.0387 0.04%
    12-22 1.0213 1.0383 -0.02%
    12-19 1.0215 1.0385 0.03%
    12-18 1.0212 1.0382 0.02%
    12-17 1.0210 1.0380 0.05%
    12-16 1.0205 1.0375 0.01%
    12-15 1.0204 1.0374 -0.04%
    12-12 1.0208 1.0378 -0.02%
    12-11 1.0210 1.0380 0.03%
    12-10 1.0207 1.0377 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.02%
    0.77%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2359 | 3228
    1941 | 3231
    574 | 3200
    -- | 3132
    -- | 2962
    -- | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --

    --
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