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單位凈值 (2025-12-24)

1.01390.01%
近1月：-0.32%
近1年：-0.69%

累計凈值

1.0339
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：-0.98%
成立來：3.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0139 1.0339 0.01%
    12-23 1.0138 1.0338 0.10%
    12-22 1.0128 1.0328 -0.06%
    12-19 1.0134 1.0334 0.09%
    12-18 1.0125 1.0325 -0.01%
    12-17 1.0126 1.0326 0.12%
    12-16 1.0114 1.0314 0.02%
    12-15 1.0112 1.0312 -0.09%
    12-12 1.0121 1.0321 -0.10%
    12-11 1.0131 1.0331 0.07%
    12-10 1.0124 1.0324 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.32%
    0.38%
    -0.98%
    -0.88%
    -0.69%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    682 | 3219
    3033 | 3222
    2697 | 3191
    2923 | 3123
    2810 | 2954
    2798 | 2945
    -- | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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