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單位凈值 (2025-12-24)

1.05810.10%
近1月:0.24%
近1年:--

累計凈值

1.0801
近3月:1.42%
近3年:--

近6月:2.84%
成立來:3.90%
類型:債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模:11.41億元(2025-09-30)基金經理:魏玉敏
成 立 日:2025-03-31管 理 人交銀施羅德基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0581 1.0801 0.10%
    12-23 1.0570 1.0790 0.00%
    12-22 1.0570 1.0790 0.08%
    12-19 1.0562 1.0782 0.08%
    12-18 1.0554 1.0774 0.02%
    12-17 1.0552 1.0772 0.14%
    12-16 1.0537 1.0757 -0.09%
    12-15 1.0547 1.0767 -0.03%
    12-12 1.0550 1.0770 0.08%
    12-11 1.0542 1.0762 0.01%
    12-10 1.0541 1.0761 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.24%
    1.42%
    2.84%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    193 | 784
    146 | 780
    65 | 765
    87 | 730
    -- | 678
    -- | 677
    -- | 570
    -- | 520
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --

    --

    --

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