基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券D(023768
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.15370.11%
近1月：0.39%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1872
近3月：1.16%
近3年：--

近6月：2.33%
成立來(lái)：3.36%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2025-03-28管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1537 1.1872 0.11%
    12-23 1.1524 1.1859 0.00%
    12-22 1.1524 1.1859 0.11%
    12-19 1.1511 1.1846 0.05%
    12-18 1.1505 1.1840 0.01%
    12-17 1.1504 1.1839 0.17%
    12-16 1.1485 1.1820 -0.08%
    12-15 1.1494 1.1829 -0.03%
    12-12 1.1498 1.1833 0.07%
    12-11 1.1525 1.1825 0.00%
    12-10 1.1525 1.1825 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.39%
    1.16%
    2.33%
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    166 | 784
    76 | 780
    104 | 765
    129 | 730
    -- | 678
    -- | 677
    -- | 570
    -- | 520
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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182 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-27 08:09
106 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 06-27 08:09
90 0 公告國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀中高等 基金資訊 06-27 08:09
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