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國投瑞銀中高等級債券D(023768
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1636-0.05%
近1月:0.71%
近1年:--

累計凈值

1.2043
近3月:1.58%
近3年:--

近6月:2.85%
成立來:4.89%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:2.90億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:宋璐
成 立 日:2025-03-28管 理 人國投瑞銀基金基金評級
暫無評級

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1636 1.2043 -0.05%
    02-12 1.1642 1.2049 0.04%
    02-11 1.1637 1.2044 0.01%
    02-10 1.1674 1.2043 -0.03%
    02-09 1.1677 1.2046 0.23%
    02-06 1.1650 1.2019 0.09%
    02-05 1.1640 1.2009 -0.09%
    02-04 1.1651 1.2020 -0.07%
    02-03 1.1659 1.2028 0.35%
    02-02 1.1618 1.1987 -0.25%
    01-30 1.1647 1.2016 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.71%
    1.58%
    2.85%
    1.39%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    208 | 867
    194 | 863
    155 | 847
    113 | 809
    189 | 863
    -- | 740
    -- | 643
    -- | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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158 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-09 00:06
118 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 08:07
142 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-14 00:07
185 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:24
306 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-12 00:32
180 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 08:09
250 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-17 07:16
674 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-10 07:27
149 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 08:09
582 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-11 07:17
276 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:09
255 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-10 00:18
187 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 07-01 08:26
473 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金(國投瑞銀中高等 基金資訊 07-01 08:08
162 0 公告關于國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金調(diào)低管理費率 基金資訊 06-27 08:09
203 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-27 08:09
130 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:09
103 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金(國投瑞銀中高等 基金資訊 06-27 08:09
237 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 06-27 08:07
222 0 公告國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
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