基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.01770.01%
近1月：-0.03%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0448
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：-0.41%
成立來(lái)：1.15%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2025-03-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0177 1.0448 0.01%
    12-23 1.0176 1.0447 0.05%
    12-22 1.0171 1.0442 -0.04%
    12-19 1.0175 1.0446 0.07%
    12-18 1.0168 1.0439 0.01%
    12-17 1.0167 1.0438 0.11%
    12-16 1.0156 1.0427 0.03%
    12-15 1.0153 1.0424 -0.08%
    12-12 1.0161 1.0432 -0.09%
    12-11 1.0170 1.0441 0.07%
    12-10 1.0163 1.0434 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.03%
    0.59%
    -0.41%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    515 | 784
    586 | 780
    440 | 765
    682 | 730
    -- | 678
    -- | 677
    -- | 570
    -- | 520
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第三次收益分配 基金資訊 11-26 07:08
97 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-20 07:11
74 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 08:08
109 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申購(gòu)( 基金資訊 09-25 07:07
114 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第二次收益分配 基金資訊 09-23 07:13
160 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申購(gòu)( 基金資訊 09-17 07:05
72 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
89 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:29
92 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 08:07
151 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 06-19 07:14
138 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2025 基金資訊 05-26 08:07
138 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:37
140 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
155 0 公告關(guān)于提高嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金D類基金份額份額 基金資訊 04-08 07:22
140 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-21 08:06
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