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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.85%
近1年：22.55%

單位凈值 (2025-12-23)

1.17320.21%
近3月：2.89%
近3年：--

累計凈值

1.1918
近6月：24.24%
成立來：22.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏軍
成 立 日：2024-12-13管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1732 1.1918 0.21%
    12-22 1.1707 1.1893 1.10%
    12-19 1.1580 1.1766 0.56%
    12-18 1.1515 1.1701 -0.57%
    12-17 1.1581 1.1767 1.88%
    12-16 1.1367 1.1553 -1.29%
    12-15 1.1516 1.1702 -0.66%
    12-12 1.1593 1.1779 0.76%
    12-11 1.1505 1.1691 -0.77%
    12-10 1.1594 1.1780 0.04%
    12-09 1.1589 1.1775 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.21%
    4.85%
    2.89%
    24.24%
    22.96%
    22.55%
    --
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    1.84%
    5.40%
    1.82%
    23.03%
    21.99%
    20.08%
    41.79%
    23.63%
    同類排名
    1667 | 4657
    1927 | 4637
    1728 | 4482
    1706 | 4014
    1802 | 3406
    1720 | 3368
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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