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全球市場(chǎng)
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I(022588
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：0.63%

單位凈值 (2025-12-24)

1.07870.01%
近3月：0.75%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2717
近6月：0.16%
成立來(lái)：2.73%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2024-11-14管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.10%
    0.75%
    0.16%
    0.58%
    0.63%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.14%
    0.42%
    -0.56%
    -2.06%
    -2.06%
    0.40%
    0.69%
    同類排名
    98 | 656
    243 | 654
    89 | 649
    423 | 608
    331 | 556
    344 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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