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全球市場(chǎng)
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I(022588
)

凈值估算(25-12-24 10:26)

--
近1月：0.10%
近1年：0.56%

單位凈值 (2025-12-23)

1.07860.04%
近3月：0.63%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2716
近6月：0.09%
成立來(lái)：2.72%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2024-11-14管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
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    近6月
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    近1年
    近2年
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    0.20%
    0.10%
    0.63%
    0.09%
    0.57%
    0.56%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.13%
    0.35%
    -0.61%
    -2.08%
    -2.09%
    0.38%
    0.67%
    同類(lèi)排名
    108 | 656
    259 | 654
    94 | 647
    437 | 608
    330 | 556
    352 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

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