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天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E(022528
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：0.50%

單位凈值 (2025-12-24)

1.05490.01%
近3月：0.63%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0683
近6月：0.30%
成立來：2.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2024-11-15管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0549 1.0683 0.01%
    12-23 1.0548 1.0682 0.04%
    12-22 1.0544 1.0678 -0.02%
    12-19 1.0546 1.0680 0.07%
    12-18 1.0539 1.0673 0.02%
    12-17 1.0537 1.0671 0.07%
    12-16 1.0530 1.0664 0.01%
    12-15 1.0529 1.0663 -0.02%
    12-12 1.0541 1.0665 -0.03%
    12-11 1.0544 1.0668 0.04%
    12-10 1.0540 1.0664 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.16%
    0.63%
    0.30%
    0.45%
    0.50%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.15%
    0.41%
    -0.31%
    -1.76%
    -1.76%
    -0.27%
    -0.37%
    同類排名
    185 | 656
    89 | 654
    214 | 649
    323 | 608
    396 | 556
    410 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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