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單位凈值 (2026-02-13)

1.4057-0.66%
近1月：0.63%
近1年：3.67%

累計(jì)凈值

1.5417
近3月：1.90%
近3年：--

近6月：2.27%
成立來：6.82%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：龍悅芳等
成 立 日：2024-10-25管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.4057 1.5417 -0.66%
    02-12 1.4151 1.5511 0.60%
    02-11 1.4067 1.5427 0.56%
    02-10 1.3989 1.5349 0.13%
    02-09 1.3971 1.5331 0.29%
    02-06 1.3931 1.5291 0.09%
    02-05 1.3919 1.5279 -0.44%
    02-04 1.3980 1.5340 -0.14%
    02-03 1.3999 1.5359 0.40%
    02-02 1.3943 1.5303 -1.12%
    01-30 1.4101 1.5461 -0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.90%
    0.63%
    1.90%
    2.27%
    1.94%
    3.67%
    --
    --
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1076 | 2336
    1226 | 2331
    1481 | 2320
    1932 | 2306
    1573 | 2331
    2084 | 2268
    -- | 2191
    -- | 2062
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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