基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐益純債定期債券C(022240
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00770.01%
近1月：-0.02%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.0523
近3月：0.76%
近3年：--

近6月：-0.10%
成立來：3.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2024-10-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-16～2026-11-27/2026-11-16～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月13日15:00~11月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月13日15:00~11月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0077 1.0523 0.01%
    12-23 1.0076 1.0522 0.05%
    12-22 1.0071 1.0517 0.00%
    12-19 1.0071 1.0517 0.05%
    12-18 1.0066 1.0512 0.03%
    12-17 1.0063 1.0509 0.04%
    12-16 1.0059 1.0505 0.01%
    12-15 1.0058 1.0504 -0.04%
    12-12 1.0062 1.0508 -0.03%
    12-11 1.0065 1.0511 0.06%
    12-10 1.0059 1.0505 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.02%
    0.76%
    -0.10%
    1.43%
    1.62%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    535 | 3228
    1941 | 3231
    600 | 3200
    2286 | 3132
    768 | 2962
    733 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 12-02 07:58
121 0 公告關(guān)于嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金第十二個(gè) 基金資訊 10-30 07:31
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53 0 整一年了，為什么還不可以賣 溫暖向陽 10-22 12:51
274 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 09-01 07:23
106 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:56
107 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:19
129 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金(C類份額) 基金資訊 06-24 08:09
148 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-05 08:08
176 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 05-30 07:27
208 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-23 07:35
160 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 10:06
124 0 嘿，朋友們，理財(cái)?shù)氖澜缇拖褚黄棋暮Ｑ?，我在其?/a> SL夏夏 04-08 01:21
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137 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:30
136 0 投資方正鴻遠(yuǎn)就像擁有了一臺(tái)超級(jí)“印鈔機(jī)”。今天它輕 戲5171 03-20 23:04
244 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:48
268 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 07:17
223 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 01-11 08:05
193 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金(C類份額) 基金資訊 01-11 08:04
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