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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-13 1.0937 1.0937 0.00% 02-12 1.0937 1.0937 0.02% 02-11 1.0935 1.0935 0.00% 02-10 1.0935 1.0935 0.01% 02-09 1.0934 1.0934 0.02% 02-06 1.0932 1.0932 0.02% 02-05 1.0930 1.0930 0.01% 02-04 1.0929 1.0929 0.00% 02-03 1.0929 1.0929 0.00% 02-02 1.0929 1.0929 0.01% 01-30 1.0928 1.0928 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%0.11%0.28%0.57%0.13%2.36%----同類平均0.10%0.41%0.44%0.68%0.45%1.28%5.97%10.76%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名2721 | 35223282 | 35182720 | 35002222 | 34443317 | 3518373 | 3253-- | 2753-- | 2336四分位排名
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