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全球市場(chǎng)
鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D(022186
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：30.21%

單位凈值 (2025-12-23)

1.21600.03%
近3月：0.55%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3270
近6月：0.28%
成立來(lái)：32.79%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：29.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.70% 0.07% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.2160 1.3270 0.03%
    12-22 1.2156 1.3266 -0.03%
    12-19 1.2160 1.3270 0.06%
    12-18 1.2153 1.3263 0.02%
    12-17 1.2150 1.3260 0.06%
    12-16 1.2143 1.3253 0.02%
    12-15 1.2141 1.3251 -0.02%
    12-12 1.2143 1.3253 -0.04%
    12-11 1.2148 1.3258 0.03%
    12-10 1.2144 1.3254 0.03%
    12-09 1.2140 1.3250 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.11%
    0.55%
    0.28%
    30.21%
    30.21%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.18%
    0.49%
    -0.24%
    -1.52%
    -1.47%
    -0.91%
    -1.43%
    同類(lèi)排名
    309 | 656
    212 | 654
    204 | 647
    306 | 608
    1 | 556
    1 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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