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單位凈值 (2026-02-13)

1.04500.02%
近1月:0.38%
近1年:1.48%

累計凈值

1.0870
近3月:0.44%
近3年:--

近6月:0.71%
成立來:3.02%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:0.01億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:吳文明
成 立 日:2024-09-13管 理 人華安基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0450 1.0870 0.02%
    02-12 1.0448 1.0868 0.02%
    02-11 1.0446 1.0866 0.02%
    02-10 1.0444 1.0864 0.04%
    02-09 1.0440 1.0860 0.03%
    02-06 1.0437 1.0857 0.02%
    02-05 1.0435 1.0855 0.02%
    02-04 1.0433 1.0853 0.00%
    02-03 1.0433 1.0853 0.00%
    02-02 1.0433 1.0853 0.02%
    01-30 1.0431 1.0851 0.02%
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    近1年
    近2年
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    0.12%
    0.38%
    0.44%
    0.71%
    0.42%
    1.48%
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    491 | 867
    525 | 863
    586 | 847
    585 | 809
    608 | 863
    534 | 740
    -- | 643
    -- | 582
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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