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單位凈值 (2025-12-24)

1.04030.01%
近1月：0.01%
近1年：1.72%

累計凈值

1.0823
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：0.14%
成立來：2.56%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳文明等
成 立 日：2024-09-13管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0403 1.0823 0.01%
    12-23 1.0402 1.0822 0.02%
    12-22 1.0400 1.0820 0.01%
    12-19 1.0399 1.0819 0.04%
    12-18 1.0395 1.0815 0.02%
    12-17 1.0393 1.0813 0.02%
    12-16 1.0391 1.0811 0.01%
    12-15 1.0390 1.0810 -0.03%
    12-12 1.0393 1.0813 0.00%
    12-11 1.0393 1.0813 0.02%
    12-10 1.0391 1.0811 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.01%
    0.59%
    0.14%
    1.32%
    1.72%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    515 | 784
    502 | 780
    440 | 765
    598 | 730
    473 | 678
    407 | 677
    -- | 570
    -- | 520
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
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