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單位凈值 (2026-02-13)

1.0537-0.28%
近1月：0.32%
近1年：4.66%

累計凈值

1.0590
近3月：-0.19%
近3年：--

近6月：1.29%
成立來：5.90%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：16.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳瀟等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金評級：
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0537 1.0590 -0.28%
    02-12 1.0567 1.0620 0.01%
    02-11 1.0566 1.0619 0.23%
    02-10 1.0542 1.0595 0.20%
    02-09 1.0521 1.0574 0.12%
    02-06 1.0508 1.0561 -0.02%
    02-05 1.0510 1.0563 0.17%
    02-04 1.0492 1.0545 0.20%
    02-03 1.0471 1.0524 0.18%
    02-02 1.0452 1.0505 -0.39%
    01-30 1.0493 1.0546 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.32%
    -0.19%
    1.29%
    1.32%
    4.66%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    572 | 1576
    949 | 1550
    1382 | 1471
    1110 | 1376
    730 | 1544
    768 | 1237
    -- | 1052
    -- | 875
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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