基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0537-0.28%
近1月：0.32%
近1年：4.66%

累計(jì)凈值

1.0590
近3月：-0.19%
近3年：--

近6月：1.29%
成立來：5.90%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳瀟等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0537 1.0590 -0.28%
    02-12 1.0567 1.0620 0.01%
    02-11 1.0566 1.0619 0.23%
    02-10 1.0542 1.0595 0.20%
    02-09 1.0521 1.0574 0.12%
    02-06 1.0508 1.0561 -0.02%
    02-05 1.0510 1.0563 0.17%
    02-04 1.0492 1.0545 0.20%
    02-03 1.0471 1.0524 0.18%
    02-02 1.0452 1.0505 -0.39%
    01-30 1.0493 1.0546 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.32%
    -0.19%
    1.29%
    1.32%
    4.66%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    572 | 1576
    949 | 1550
    1382 | 1471
    1110 | 1376
    730 | 1544
    768 | 1237
    -- | 1052
    -- | 875
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:18
121 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 01-07 07:03
116 0 公告關(guān)于暫停招商安寧債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 01-06 07:16
1032 3 2025.11.17操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 11-17 22:41
646 2 2025.11.12操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 11-12 14:34
2182 0 突破4000點(diǎn)后市股債如何配置？“固收+”基金經(jīng)理 招商基金 10-29 16:24
138 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:10
90 0 公告招商安寧債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-23 09:08
132 0 公告招商安寧債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 10-23 09:08
1846 0 對(duì)話招商基金吳瀟： 在產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)中錨定長(zhǎng)期機(jī)會(huì) 招商基金 09-01 15:16
103 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:11
77 0 看好你！ Tu1089 07-18 19:01
167 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:12
151 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:10
129 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:48
280 1 加快布局厚積薄發(fā)看好你 Tu1089 02-25 22:44
283 1 這到底是什么債基，一個(gè)半月了，才漲了0.15？？？ 乖小鑫 02-20 16:05
8302 12 當(dāng)科技ETF單日 新基探店員 02-18 23:05
198 0 公告招商安寧債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
361 0 公告關(guān)于開放招商安寧債券型證券投資基金日常申購贖回及轉(zhuǎn) 基金資訊 12-30 07:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1