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嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I(021861
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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-4.98%
近1年：-0.01%

單位凈值 (2025-12-19)

0.74930.32%
近3月：-9.48%
近3年：--

累計凈值

0.7493
近6月：9.69%
成立來：49.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
成 立 日：2024-07-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.41%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.30%
    -4.98%
    -9.48%
    9.69%
    6.81%
    -0.01%
    --
    --
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.35%
    -5.46%
    -10.01%
    10.32%
    8.35%
    1.06%
    7.96%
    4.16%
    同類排名
    3306 | 4738
    4374 | 4661
    4094 | 4453
    3219 | 4004
    2965 | 3405
    3245 | 3362
    -- | 2460
    -- | 1946
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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