123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C(012620

) 查看相關ETF>

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 0.8070-1.18%; 近1月：-10.85%; 近1年：-0.97%

累計凈值: 0.8070; 近3月：2.35%; 近3年：-8.62%

: 近6月：4.98%; 成立來：-19.30%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：11.17億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：田光遠
成立日：2021-10-21	管理人：嘉實基金	基金評級：
跟蹤標的：中證軟件服務指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：3.44%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

嘉實基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
科大訊飛	0.11%	-1.18%	股吧
金山辦公	0.07%	-1.83%	股吧
同花順	0.06%	-1.37%	股吧
指南針	0.04%	-2.75%	股吧
恒生電子	0.04%	-1.11%	股吧
拓維信息	0.04%	1.87%	股吧
潤和軟件	0.04%	-0.99%	股吧
三六零	0.04%	-1.68%	股吧
軟通動力	0.03%	-0.59%	股吧
深信服	0.03%	-5.31%	股吧

前十持倉占比合計：0.50%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21國債 0.60% --
前一持倉占比合計：0.60%
持倉截止日期: 2022-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國債	0.60%	--

公司觀點

更多>

現(xiàn)金理財好工具
1.44%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
45.60%近1年嘉實價值成長混合
乘“價值”順風車
21.31%近1年嘉實價值精選股...
春風送福至，家業(yè)兩旺興 | 大年初五
風調(diào)雨順，馬躍新程 | 雨水
以投資者為中心，共赴新征程
新歲煥新顏，新年萬象新 | 春節(jié)
騏驥躍古今，嘉運與歲新

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	0.8070	0.8070	-1.18%
02-12	0.8166	0.8166	1.37%
02-11	0.8056	0.8056	-0.64%
02-10	0.8108	0.8108	0.81%
02-09	0.8043	0.8043	3.00%
02-06	0.7809	0.7809	-1.38%
02-05	0.7918	0.7918	-1.44%
02-04	0.8034	0.8034	-1.72%
02-03	0.8175	0.8175	2.34%
02-02	0.7988	0.7988	-3.03%
01-30	0.8238	0.8238	-2.76%

更多凈值信息>

嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-13

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.34%	-10.85%	2.35%	4.98%	4.78%	-0.97%	41.63%	-8.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：中證軟件服務指數(shù)	3.52%	-9.11%	4.77%	7.89%	7.59%	1.84%	55.05%	-3.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	555 \| 4902	4797 \| 4829	2365 \| 4633	3217 \| 4230	2074 \| 4812	3460 \| 3503	1786 \| 2559	1755 \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-9.30%	16.86%	-1.69%	5.46%	8.46%	23.56%	-15.22%	-12.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證軟件服務指數(shù)	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%	-13.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4032 \| 4812	2591 \| 4523	3251 \| 4076	774 \| 3635	395 \| 3464	384 \| 3130	2702 \| 3014	2461 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.89%	-0.69%	-7.09%	-23.54%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2846 \| 4812	2125 \| 3464	893 \| 2655	1143 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 19.57%
2023-12-31 66.51%
2023-06-30 64.98%
2022-12-31 48.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	19.57%
2023-12-31	66.51%
2023-06-30	64.98%
2022-12-31	48.52%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-10-21~至今田光遠 4年又124天 -19.30%
更多嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-10-21~至今	田光遠	4年又124天	-19.30%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
333	0	Anthropic完成300億美元融資，AI軟件行	嘉實基金	02-13 14:35
72	0	熱門基凈值更新了	財來花滿天	02-12 21:32
56	0	Ai應用表現(xiàn)不錯！	攢錢1	02-12 21:22
360	0	智譜GLM-5模型發(fā)布，軟件ETF(159852)	嘉實基金	02-12 14:24
81	0	凈值更新啦，Ai應用板塊拉升	雞鳴破曉	02-11 22:00
66	0	$嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C$這個買多久虧多久，	幽默的潘蘭芳	02-11 19:32
158	2	這基金配置有股票也有基金！怎么計算的？不算股票的漲	發(fā)財小喵咪	02-11 15:24
127	2	證監(jiān)會舉報這貨	響當當?shù)谜{(diào)	02-10 22:21
78	0	今天軟件AI應用漲這么好你踏馬的只漲了不到一個點？	基民ZzN87u	02-10 20:34
926	11	科技全面上漲，滬指重返4100點，該如何操作？	今晚吃雞2018	02-10 14:22
438	0	AI軟件入口競爭升級，軟件ETF(159852)一	嘉實基金	02-10 14:20
101	1	$嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C$你麻有病，天天跌	基民wJ7ZTB	02-10 11:57
151	0	又一款國產(chǎn)AI火了！字節(jié)視頻大模型Seedance	嘉實基金	02-10 10:10
56	0	軟件不是應用，不漲？	典雅之萊蕾	02-10 09:47
93	0	真的很缺得看不到基金每天的走勢，	頑強的武慕銀	02-09 17:51
433	0	字節(jié)Seedance 2.0 AI視頻模型發(fā)布！A	嘉實基金	02-09 14:31
140	2	你們還好嗎，現(xiàn)在是走還是抗呀	大A欠我五千萬	02-06 21:29
75	0	25天，虧了15個點	露濃花瘦w	02-06 21:27
90	0	利好，國家組織互聯(lián)網(wǎng)節(jié)點建沒	我愛荷葉一家	02-06 18:09
77	0	$嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C$垃圾，垃圾，垃圾	基民wJ7ZTB	02-06 13:55

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

國泰中證全指通信設備E
近1年 127.73%

購買

富國中證通信設備主題E
近1年 125.82%

購買

天弘中證全指通信設備指
近1年 122.74%

購買

天弘中證全指通信設備指
近1年 122.29%

購買

萬家中證工業(yè)有色金屬主
近1年 121.83%

購買

博時中證全指通信設備指
近1年 120.75%

購買

嘉實中證軟件服務ETF
近1年 -0.97%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

嘉實基金

管理規(guī)模：11784.42億旗下基金：635只

嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)

日漲幅1.31%

購買

嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)

日漲幅1.26%

購買

嘉實領航聚優(yōu)積極配置6

日漲幅1.22%

購買

嘉實領航聚優(yōu)積極配置6

日漲幅1.22%

購買

嘉實文體娛樂股票A

日漲幅0.87%

購買

嘉實文體娛樂股票C

日漲幅0.86%

購買

嘉實中證半導體指數(shù)增強

日漲幅0.72%

購買

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
華夏國證半導體芯片ET	31190人
嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF	28070人
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C	29387人
招商中證白酒指數(shù)(LO	29266人
永贏先進制造智選混合發(fā)	35356人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

優(yōu)秀

不佳

一般

不佳

良好

不佳

一般

不佳

不佳

一般

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

不佳

一般

一般

良好

一般

--

--

--

--

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外