凈值估算(25-12-24 14:22)
- --
- 近1月：0.18%
- 近1年：0.95%
單位凈值 (2025-12-23)
- 1.01550.01%
- 近3月：0.56%
- 近3年：--
- 1.0155
- 近6月：0.69%
- 成立來：1.55%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風險 | 規(guī)模：0.17億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：陳利等 |
| 成 立 日：2024-07-31 | 管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：中債-同業(yè)存單AAA全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13% | ||
| 鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-23 1.0155 1.0155 0.01% 12-22 1.0154 1.0154 0.01% 12-19 1.0153 1.0153 0.01% 12-18 1.0152 1.0152 0.01% 12-17 1.0151 1.0151 0.01% 12-16 1.0150 1.0150 0.01% 12-15 1.0149 1.0149 0.02% 12-12 1.0147 1.0147 0.00% 12-11 1.0147 1.0147 0.01% 12-10 1.0146 1.0146 0.00% 12-09 1.0146 1.0146 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%0.18%0.56%0.69%0.91%0.95%----同類平均0.15%0.05%0.53%0.23%0.84%0.90%6.27%9.37%滬深3002.74%3.75%2.23%19.77%17.43%17.47%38.46%20.70%跟蹤標的0.04%0.14%0.42%0.83%1.67%1.73%4.28%6.85%同類排名556 | 65673 | 654188 | 64735 | 608181 | 556183 | 556-- | 391-- | 313四分位排名
不佳
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優(yōu)秀
良好
良好
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- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 30.21%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.12%
海富通上證投資級可轉債近1年 12.47%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.63%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.46%
華泰紫金同存AAA指數(shù)近1年 0.95%
華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)
日漲幅1.80%
華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)
日漲幅1.79%
華泰紫金多元均衡三個月
日漲幅0.36%
華泰紫金多元均衡三個月
日漲幅0.36%
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一
日漲幅0.29%
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一
日漲幅0.29%
華泰紫金中證500指數(shù)
日漲幅0.28%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 27人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 28人 |
| 工銀新興制造混合C | 26人 |
| 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 29人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 30人 |
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