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南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(021565
)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：0.98%

單位凈值 (2025-12-26)

1.00930.01%
近3月：0.60%
近3年：--

累計凈值

1.0293
近6月：0.57%
成立來：2.94%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：26.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董浩
成 立 日：2024-06-13管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-0-3年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.29%
    0.60%
    0.57%
    0.93%
    0.98%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.15%
    0.61%
    0.29%
    0.86%
    0.99%
    6.15%
    9.41%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.18%
    0.52%
    0.76%
    1.29%
    1.33%
    4.78%
    7.64%
    同類排名
    236 | 660
    24 | 654
    280 | 649
    118 | 611
    182 | 557
    197 | 558
    -- | 394
    -- | 314
    四分位排名

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