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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006493
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：0.63%

單位凈值 (2025-12-24)

1.07890.01%
近3月：0.75%
近3年：11.44%

累計(jì)凈值

1.2719
近6月：0.16%
成立來：29.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：110.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0789 1.2719 0.01%
    12-23 1.0788 1.2718 0.03%
    12-22 1.0785 1.2715 -0.02%
    12-19 1.0787 1.2717 0.06%
    12-18 1.0780 1.2710 0.04%
    12-17 1.0776 1.2706 0.07%
    12-16 1.0768 1.2698 0.02%
    12-15 1.0766 1.2696 -0.04%
    12-12 1.0770 1.2700 -0.04%
    12-11 1.0774 1.2704 0.07%
    12-10 1.1166 1.2696 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.09%
    0.75%
    0.16%
    0.58%
    0.63%
    7.92%
    11.44%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.14%
    0.42%
    -0.56%
    -2.06%
    -2.06%
    0.40%
    0.69%
    同類排名
    128 | 656
    281 | 654
    89 | 649
    423 | 608
    331 | 556
    344 | 556
    54 | 391
    56 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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