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單位凈值 (2026-02-13)

1.06350.00%
近1月:0.61%
近1年:1.79%

累計凈值

1.2152
近3月:0.62%
近3年:--

近6月:0.93%
成立來:5.89%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:1.70億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:龔克寒
成 立 日:2024-05-20管 理 人富榮基金基金評級
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0635 1.2152 0.00%
    02-12 1.0635 1.2152 0.03%
    02-11 1.0632 1.2149 0.03%
    02-10 1.0629 1.2146 0.03%
    02-09 1.0626 1.2143 0.07%
    02-06 1.0619 1.2136 0.06%
    02-05 1.0613 1.2130 0.04%
    02-04 1.0609 1.2126 0.01%
    02-03 1.0608 1.2125 0.01%
    02-02 1.0607 1.2124 -0.02%
    01-30 1.0609 1.2126 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.61%
    0.62%
    0.93%
    0.73%
    1.79%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    320 | 3518
    625 | 3500
    815 | 3444
    223 | 3518
    859 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

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