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宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021269
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：0.85%

單位凈值 (2025-12-24)

1.00310.02%
近3月：0.52%
近3年：--

累計凈值

1.0273
近6月：0.04%
成立來：2.75%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈喬旸等
成 立 日：2024-05-29管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.02%
    0.52%
    0.04%
    0.76%
    0.85%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.02%
    0.20%
    0.32%
    0.07%
    0.07%
    1.78%
    2.83%
    同類排名
    257 | 656
    509 | 654
    395 | 649
    481 | 608
    238 | 556
    236 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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宏利基金

管理規(guī)模：987.15億旗下基金：144只
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