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富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E(021258
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：1.17%

單位凈值 (2025-12-22)

1.0693-0.02%
近3月：0.50%
近3年：--

累計凈值

1.1183
近6月：0.44%
成立來：4.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳旅忠等
成 立 日：2024-04-15管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0693 1.1183 -0.02%
    12-19 1.0695 1.1185 0.06%
    12-18 1.0689 1.1179 0.02%
    12-17 1.0687 1.1177 0.07%
    12-16 1.0680 1.1170 0.02%
    12-15 1.0678 1.1168 -0.03%
    12-12 1.0681 1.1171 -0.03%
    12-11 1.0684 1.1174 0.03%
    12-10 1.0681 1.1171 0.02%
    12-09 1.0679 1.1169 0.05%
    12-08 1.0674 1.1164 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.14%
    0.50%
    0.44%
    1.04%
    1.17%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.18%
    0.50%
    0.75%
    1.20%
    1.32%
    5.17%
    8.17%
    同類排名
    195 | 656
    94 | 654
    135 | 646
    187 | 606
    128 | 556
    122 | 556
    -- | 391
    -- | 311
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