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單位凈值 (2026-02-13)

1.01880.01%
近1月：0.23%
近1年：0.10%

累計凈值

1.0398
近3月：-0.07%
近3年：--

近6月：-0.05%
成立來：3.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-05-10管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0188 1.0398 0.01%
    02-12 1.0187 1.0397 0.01%
    02-11 1.0186 1.0396 0.02%
    02-10 1.0184 1.0394 -0.02%
    02-09 1.0186 1.0396 0.03%
    02-06 1.0183 1.0393 0.03%
    02-05 1.0180 1.0390 0.02%
    02-04 1.0178 1.0388 0.00%
    02-03 1.0178 1.0388 0.01%
    02-02 1.0177 1.0387 0.01%
    01-30 1.0176 1.0386 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    -0.07%
    -0.05%
    0.23%
    0.10%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2729 | 3518
    3321 | 3500
    3147 | 3444
    2923 | 3518
    2837 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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