基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.17630.02%
近1月：0.01%
近1年：1.51%

累計(jì)凈值

1.2345
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：4.13%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2024-04-15管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1763 1.2345 0.02%
    12-23 1.1761 1.2343 0.04%
    12-22 1.1756 1.2338 -0.01%
    12-19 1.1757 1.2339 0.05%
    12-18 1.1751 1.2333 0.03%
    12-17 1.1748 1.2330 0.04%
    12-16 1.1743 1.2325 0.02%
    12-15 1.1741 1.2323 -0.05%
    12-12 1.1747 1.2329 -0.02%
    12-11 1.1749 1.2331 0.05%
    12-10 1.1743 1.2325 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.01%
    0.73%
    0.38%
    1.38%
    1.51%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    686 | 3228
    1628 | 3231
    723 | 3200
    1267 | 3132
    845 | 2962
    892 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    --

    --
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