基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.18340.01%
近1月：0.48%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.6003
近3月：0.65%
近3年：10.55%

近6月：0.94%
成立來(lái)：68.91%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：63.58億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1834 1.6003 0.01%
    02-12 1.1833 1.6002 0.03%
    02-11 1.1829 1.5998 0.03%
    02-10 1.1825 1.5994 0.02%
    02-09 1.1823 1.5992 0.05%
    02-06 1.1817 1.5986 0.05%
    02-05 1.1811 1.5980 0.03%
    02-04 1.1808 1.5977 -0.01%
    02-03 1.1809 1.5978 -0.03%
    02-02 1.1812 1.5981 0.01%
    01-30 1.1811 1.5980 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.48%
    0.65%
    0.94%
    0.59%
    1.89%
    5.85%
    10.55%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    591 | 3522
    795 | 3518
    518 | 3500
    775 | 3444
    553 | 3518
    721 | 3253
    1065 | 2753
    795 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
76 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:06
349 0 美國(guó)三季度GDP增速加快 美元資產(chǎn)未來(lái)走勢(shì)如何？ 工銀瑞信基金 12-24 17:51
349 0 黃金開(kāi)始新一輪降息交易 金價(jià)有望突破前期高點(diǎn) 工銀瑞信基金 12-01 17:44
135 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 11-28 09:12
167 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-28 00:09
237 0 公告關(guān)于調(diào)整工銀瑞信純債債券型證券投資基金機(jī)構(gòu)投資者大 基金資訊 11-19 00:08
223 0 【基金分紅提示】工銀純債債券、工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定 工銀瑞信基金 11-17 17:44
262 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 11-17 00:08
178 0 公告關(guān)于調(diào)整工銀瑞信純債債券型證券投資基金機(jī)構(gòu)投資者大 基金資訊 11-13 07:27
119 0 還是蠻看好固收加的，進(jìn)可攻退可守，$中郵睿信增強(qiáng)債 體貼的溫茁 11-07 14:43
216 0 供需兩端迎來(lái)積極信號(hào) 化工板塊哪些值得關(guān)注？ 工銀瑞信基金 10-29 17:39
232 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 00:25
277 1 這純債比不過(guò)短債了 基民7RG8315113 10-18 18:12
523 1 關(guān)稅硝煙再起引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng) “TACO”交易或再次 工銀瑞信基金 10-14 10:22
185 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:28
466 1 【市場(chǎng)周道】大盤(pán)沖高回落 短期波動(dòng)較大 工銀瑞信基金 08-06 08:00
608 1 國(guó)債等債券利息收入恢復(fù)征收增值稅 對(duì)債市帶來(lái)哪些 工銀瑞信基金 08-04 17:21
168 0 純債收益低得可憐，不如看看這只，南華瑞澤債券C近一 開(kāi)心小富婆1 07-28 10:57
495 0 “股債蹺蹺板”效應(yīng)下如何看本輪債市波動(dòng)？ 工銀瑞信基金 07-25 15:47
180 0 [為什么] waterlwt 07-24 07:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1