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單位凈值 (2026-02-13)

1.18340.01%
近1月：0.48%
近1年：1.89%

累計凈值

1.6003
近3月：0.65%
近3年：10.55%

近6月：0.94%
成立來：68.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：63.58億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1834 1.6003 0.01%
    02-12 1.1833 1.6002 0.03%
    02-11 1.1829 1.5998 0.03%
    02-10 1.1825 1.5994 0.02%
    02-09 1.1823 1.5992 0.05%
    02-06 1.1817 1.5986 0.05%
    02-05 1.1811 1.5980 0.03%
    02-04 1.1808 1.5977 -0.01%
    02-03 1.1809 1.5978 -0.03%
    02-02 1.1812 1.5981 0.01%
    01-30 1.1811 1.5980 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.48%
    0.65%
    0.94%
    0.59%
    1.89%
    5.85%
    10.55%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    795 | 3518
    518 | 3500
    775 | 3444
    553 | 3518
    721 | 3253
    1065 | 2753
    795 | 2336
    四分位排名

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    暫無數(shù)據(jù)
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工銀瑞信基金

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