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單位凈值 (2026-02-13)

1.17960.00%
近1月:0.39%
近1年:1.62%

累計(jì)凈值

1.1846
近3月:0.46%
近3年:--

近6月:0.65%
成立來:4.96%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:19.93億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李振宇
成 立 日:2024-04-10管 理 人華安基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1796 1.1846 0.00%
    02-12 1.1796 1.1846 0.03%
    02-11 1.1793 1.1843 0.03%
    02-10 1.1789 1.1839 0.02%
    02-09 1.1787 1.1837 0.04%
    02-06 1.1782 1.1832 0.05%
    02-05 1.1776 1.1826 0.03%
    02-04 1.1773 1.1823 0.00%
    02-03 1.1773 1.1823 0.00%
    02-02 1.1773 1.1823 0.01%
    01-30 1.1772 1.1822 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    0.46%
    0.65%
    0.48%
    1.62%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1478 | 3518
    1525 | 3500
    1929 | 3444
    1100 | 3518
    1102 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    --

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