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銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021038
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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：2.30%
近1年：10.16%

單位凈值 (2025-12-24)

1.1016-0.18%
近3月：5.88%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1016
近6月：4.44%
成立來：10.16%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：譚躍峰
成 立 日：2024-12-24管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.52%
    2.30%
    5.88%
    4.44%
    10.30%
    10.16%
    --
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.54%
    2.32%
    5.83%
    2.88%
    6.04%
    6.07%
    35.12%
    28.31%
    同類排名
    816 | 980
    702 | 976
    88 | 967
    785 | 891
    623 | 776
    607 | 775
    -- | 592
    -- | 459
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告銀華滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 11-27 09:10
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