基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04400.00%
近1月：0.36%
近1年：0.20%

累計(jì)凈值

1.0810
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：0.55%
成立來(lái)：4.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2024-03-08管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0440 1.0810 0.00%
    02-12 1.0440 1.0810 0.03%
    02-11 1.0437 1.0807 0.03%
    02-10 1.0434 1.0804 0.02%
    02-09 1.0432 1.0802 0.04%
    02-06 1.0428 1.0798 0.05%
    02-05 1.0423 1.0793 0.03%
    02-04 1.0420 1.0790 0.01%
    02-03 1.0419 1.0789 -0.01%
    02-02 1.0420 1.0790 0.00%
    01-30 1.0420 1.0790 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    0.24%
    0.55%
    0.37%
    0.20%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1786 | 3518
    2872 | 3500
    2294 | 3444
    1972 | 3518
    2783 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:46
145 0 公告關(guān)于新增華西證券股份有限公司為摩根純債豐利債券型證 基金資訊 12-27 08:34
150 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:35
741 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金(摩根純債豐利債券D 基金資訊 09-19 09:10
259 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 09-19 09:10
278 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-19 07:09
226 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:16
4005 11 股市 錢(qián)波行者路 08-25 10:10
7233 11 債市 財(cái)神不渡怨婦 08-18 21:30
279 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:35
337 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-11 01:06
356 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
400 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:03
596 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:30
910 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:06
1016 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:04
1109 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:48
1158 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 07:10
1032 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:00
1278 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 08-17 01:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1