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單位凈值 (2025-12-24)

1.14120.00%
近1月：0.06%
近1年：0.72%

累計凈值

1.1982
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：0.08%
成立來：6.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽亮
成 立 日：2024-03-06管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1412 1.1982 0.00%
    12-23 1.1412 1.1982 0.04%
    12-22 1.1407 1.1977 -0.03%
    12-19 1.1410 1.1980 0.06%
    12-18 1.1403 1.1973 0.03%
    12-17 1.1400 1.1970 0.06%
    12-16 1.1393 1.1963 0.01%
    12-15 1.1392 1.1962 -0.04%
    12-12 1.1397 1.1967 -0.03%
    12-11 1.1400 1.1970 0.05%
    12-10 1.1394 1.1964 0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    0.69%
    0.08%
    0.60%
    0.72%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1101 | 3219
    1051 | 3222
    897 | 3191
    1965 | 3123
    1994 | 2954
    2038 | 2945
    -- | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

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