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單位凈值 (2025-12-24)

1.01870.02%
近1月：-0.31%
近1年：-0.54%

累計凈值

1.0387
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：-0.90%
成立來：3.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0187 1.0387 0.02%
    12-23 1.0185 1.0385 0.09%
    12-22 1.0176 1.0376 -0.06%
    12-19 1.0182 1.0382 0.09%
    12-18 1.0173 1.0373 0.00%
    12-17 1.0173 1.0373 0.12%
    12-16 1.0161 1.0361 0.02%
    12-15 1.0159 1.0359 -0.09%
    12-12 1.0168 1.0368 -0.10%
    12-11 1.0178 1.0378 0.07%
    12-10 1.0171 1.0371 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.31%
    0.41%
    -0.90%
    -0.73%
    -0.54%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    535 | 3228
    3033 | 3231
    2580 | 3200
    2899 | 3132
    2783 | 2962
    2779 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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