基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.01870.02%
近1月：-0.31%
近1年：-0.54%

累計(jì)凈值

1.0387
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：-0.90%
成立來(lái)：3.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0187 1.0387 0.02%
    12-23 1.0185 1.0385 0.09%
    12-22 1.0176 1.0376 -0.06%
    12-19 1.0182 1.0382 0.09%
    12-18 1.0173 1.0373 0.00%
    12-17 1.0173 1.0373 0.12%
    12-16 1.0161 1.0361 0.02%
    12-15 1.0159 1.0359 -0.09%
    12-12 1.0168 1.0368 -0.10%
    12-11 1.0178 1.0378 0.07%
    12-10 1.0171 1.0371 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.31%
    0.41%
    -0.90%
    -0.73%
    -0.54%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    533 | 3219
    3026 | 3222
    2573 | 3191
    2890 | 3123
    2775 | 2954
    2771 | 2945
    -- | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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178 0 對(duì)于利率債長(zhǎng)期表現(xiàn)還是挺看好的，彈性很大，長(zhǎng)期業(yè)績(jī) 無(wú)懈可擊的金色 01-22 09:37
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226 0 債市連續(xù)下跌讓人困惑 時(shí)尚的馮熙 09-30 10:24
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