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單位凈值 (2025-12-24)

1.02310.02%
近1月：-0.07%
近1年：0.44%

累計(jì)凈值

1.0551
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：-0.17%
成立來：2.97%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邊慧
成 立 日：2024-02-27管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-27～2026-06-24/2026-05-27～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0231 1.0551 0.02%
    12-23 1.0229 1.0549 0.01%
    12-22 1.0228 1.0548 0.00%
    12-19 1.0228 1.0548 0.04%
    12-18 1.0224 1.0544 0.00%
    12-17 1.0224 1.0544 0.02%
    12-16 1.0222 1.0542 0.00%
    12-15 1.0222 1.0542 -0.02%
    12-12 1.0224 1.0544 0.00%
    12-11 1.0224 1.0544 0.04%
    12-10 1.0220 1.0540 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.07%
    0.45%
    -0.17%
    0.30%
    0.44%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    640 | 784
    650 | 780
    593 | 765
    658 | 730
    626 | 678
    624 | 677
    -- | 570
    -- | 520
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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