基金品種

全球市場(chǎng)
交銀中債0-3年政金債指數(shù)A(020886
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：0.52%

單位凈值 (2025-12-24)

1.01310.01%
近3月：0.61%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0361
近6月：0.17%
成立來(lái)：3.61%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2024-03-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    0.61%
    0.17%
    0.35%
    0.52%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.15%
    0.47%
    0.02%
    -1.08%
    -1.07%
    -0.24%
    -0.38%
    同類(lèi)排名
    185 | 656
    383 | 654
    249 | 649
    419 | 608
    434 | 556
    401 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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210 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬(wàn)宏源證券有限 基金資訊 05-19 07:14
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34624 22 表面和眼前的現(xiàn)象，是金融世界的夢(mèng)幻泡影和無(wú)底深淵— 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 04-23 12:47
97 0 公告交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 09:14
94 0 公告交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-28 09:25
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