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華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020467
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凈值估算(25-12-25 14:41)

--
近1月：-0.36%
近1年：9.11%

單位凈值 (2025-12-24)

1.2518-0.03%
近3月：3.00%
近3年：--

累計凈值

1.3418
近6月：8.31%
成立來：34.30%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-12-28管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.2518 1.3418 -0.03%
    12-23 1.2522 1.3422 0.06%
    12-22 1.2515 1.3415 0.08%
    12-19 1.2505 1.3405 -0.04%
    12-18 1.2510 1.3410 0.94%
    12-17 1.2493 1.3293 0.67%
    12-16 1.2410 1.3210 -0.71%
    12-15 1.2499 1.3299 0.35%
    12-12 1.2456 1.3256 -0.36%
    12-11 1.2501 1.3301 -0.53%
    12-10 1.2568 1.3368 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.00%
    -0.36%
    3.00%
    8.31%
    9.44%
    9.11%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    1.07%
    -0.74%
    2.45%
    5.95%
    5.33%
    4.98%
    30.71%
    33.69%
    同類排名
    3342 | 4657
    3781 | 4637
    1109 | 4488
    3170 | 4023
    2837 | 3406
    2737 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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142 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-22 00:16
140 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-22 00:16
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