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單位凈值 (2026-02-13)

1.10720.01%
近1月：0.52%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.1772
近3月：0.72%
近3年：--

近6月：0.88%
成立來：4.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2024-04-17管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1072 1.1772 0.01%
    02-12 1.1071 1.1771 0.04%
    02-11 1.1067 1.1767 0.05%
    02-10 1.1062 1.1762 0.02%
    02-09 1.1060 1.1760 0.05%
    02-06 1.1114 1.1754 0.05%
    02-05 1.1108 1.1748 0.02%
    02-04 1.1106 1.1746 0.00%
    02-03 1.1106 1.1746 -0.01%
    02-02 1.1107 1.1747 0.02%
    01-30 1.1105 1.1745 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.52%
    0.72%
    0.88%
    0.56%
    1.79%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    342 | 3522
    589 | 3518
    335 | 3500
    964 | 3444
    663 | 3518
    859 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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