基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.08870.01%
近1月：0.07%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.1061
近3月：0.75%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來(lái)：6.15%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2023-09-22管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0887 1.1061 0.01%
    12-23 1.0886 1.1060 0.02%
    12-22 1.0884 1.1058 0.02%
    12-19 1.0882 1.1056 0.02%
    12-18 1.0880 1.1054 0.03%
    12-17 1.0877 1.1051 0.02%
    12-16 1.0875 1.1049 0.00%
    12-15 1.0875 1.1049 0.00%
    12-12 1.0875 1.1049 0.00%
    12-11 1.0875 1.1049 0.02%
    12-10 1.0873 1.1047 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.07%
    0.75%
    0.83%
    1.81%
    1.91%
    5.54%
    --
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    106 | 969
    478 | 956
    42 | 950
    93 | 938
    111 | 920
    105 | 919
    156 | 819
    -- | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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