基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.01750.00%
近1月：0.08%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.1167
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：0.62%
成立來：6.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0175 1.1167 0.00%
    12-23 1.0175 1.1167 0.03%
    12-22 1.0172 1.1164 0.00%
    12-19 1.0172 1.1164 0.04%
    12-18 1.0168 1.1160 0.01%
    12-17 1.0167 1.1159 0.03%
    12-16 1.0164 1.1156 0.01%
    12-15 1.0163 1.1155 -0.02%
    12-12 1.0165 1.1157 -0.01%
    12-11 1.0166 1.1158 0.03%
    12-10 1.0163 1.1155 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.58%
    0.62%
    1.47%
    1.63%
    5.45%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2065 | 3219
    773 | 3222
    1575 | 3191
    677 | 3123
    728 | 2954
    714 | 2945
    1584 | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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