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單位凈值 (2025-12-24)

1.06740.00%
近1月：0.12%
近1年：0.47%

累計凈值

1.1321
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：0.15%
成立來：6.54%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0674 1.1321 0.00%
    12-23 1.0674 1.1321 0.09%
    12-22 1.0664 1.1311 -0.03%
    12-19 1.0667 1.1314 0.11%
    12-18 1.0655 1.1302 0.00%
    12-17 1.0655 1.1302 0.17%
    12-16 1.0637 1.1284 0.02%
    12-15 1.0635 1.1282 -0.14%
    12-12 1.0650 1.1297 -0.08%
    12-11 1.0658 1.1305 0.08%
    12-10 1.0650 1.1297 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.12%
    0.66%
    0.15%
    0.25%
    0.47%
    5.64%
    --
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    307 | 784
    255 | 780
    357 | 765
    591 | 730
    630 | 678
    620 | 677
    435 | 570
    -- | 520
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
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