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單位凈值 (2026-02-13)

1.16210.01%
近1月：0.16%
近1年：1.44%

累計凈值

1.1731
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.68%
成立來：4.99%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：7.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2023-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1621 1.1731 0.01%
    02-12 1.1620 1.1730 0.01%
    02-11 1.1619 1.1729 0.00%
    02-10 1.1619 1.1729 0.01%
    02-09 1.1618 1.1728 0.02%
    02-06 1.1616 1.1726 0.01%
    02-05 1.1615 1.1725 0.01%
    02-04 1.1614 1.1724 0.00%
    02-03 1.1614 1.1724 0.01%
    02-02 1.1613 1.1723 0.01%
    01-30 1.1612 1.1722 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.16%
    0.35%
    0.68%
    0.20%
    1.44%
    3.87%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    658 | 987
    686 | 987
    617 | 967
    611 | 959
    687 | 987
    651 | 929
    631 | 840
    -- | 714
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
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