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單位凈值 (2025-12-24)

1.06940.00%
近1月：0.10%
近1年：1.00%

累計凈值

1.1483
近3月：0.36%
近3年：8.61%

近6月：0.30%
成立來：13.27%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2021-02-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0694 1.1483 0.00%
    12-23 1.0694 1.1483 0.02%
    12-22 1.0692 1.1481 0.00%
    12-19 1.0692 1.1481 0.02%
    12-18 1.0690 1.1479 0.01%
    12-17 1.0689 1.1478 0.01%
    12-16 1.0688 1.1477 0.00%
    12-15 1.0688 1.1477 0.00%
    12-12 1.0688 1.1477 0.00%
    12-11 1.0688 1.1477 0.01%
    12-10 1.0687 1.1476 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.36%
    0.30%
    0.96%
    1.00%
    5.08%
    8.61%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    506 | 969
    178 | 956
    765 | 950
    870 | 938
    819 | 920
    824 | 919
    279 | 819
    257 | 698
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 定投中，期待后市漲啊 冷南不太冷 12-19 21:53
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85 0 繼續(xù)收蛋噠。今天債市，利率債天氣給力，收益節(jié)節(jié)高; 福寶愛理財 10-09 21:19
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156 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-10 09:09
194 0 公告關(guān)于匯添富中短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 09-08 09:10
145 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-02 09:09
135 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金E類份額更新基金產(chǎn)品 基金資訊 09-02 09:09
120 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
126 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-28 09:11
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