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永贏昭利債券D(018962

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單位凈值 (2025-12-24): 1.08150.01%; 近1月：0.03%; 近1年：1.42%

累計凈值: 1.1003; 近3月：0.61%; 近3年：--

: 近6月：0.36%; 成立來：7.72%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：8.86億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張翼
成立日：2023-07-28	管理人：永贏基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	2.98%	--
24農(nóng)發(fā)	2.52%	--
24農(nóng)發(fā)	2.52%	--
23常德	2.08%	--
23常德	2.08%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0815	1.1003	0.01%
12-23	1.0814	1.1002	0.03%
12-22	1.0811	1.0999	0.00%
12-19	1.0811	1.0999	0.05%
12-18	1.0806	1.0994	0.03%
12-17	1.0803	1.0991	0.03%
12-16	1.0800	1.0988	0.00%
12-15	1.0800	1.0988	-0.04%
12-12	1.0804	1.0992	0.00%
12-11	1.0804	1.0992	0.04%
12-10	1.0800	1.0988	0.01%

更多凈值信息>

永贏昭利債券D成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-09-23 每份派現(xiàn)金0.0108元
2025-03-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.03%	0.61%	0.36%	1.25%	1.42%	6.70%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1107 \| 3228	1413 \| 3231	1395 \| 3200	1319 \| 3132	1035 \| 2962	1031 \| 2953	718 \| 2430	-- \| 2073
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.28%	0.97%	-0.09%	1.84%	0.02%	1.45%	1.66%	1.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1642 \| 3498	1414 \| 3451	1111 \| 3040	1610 \| 3316	2526 \| 3195	741 \| 3360	392 \| 3226	944 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.06%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	989 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-04~至今	張翼	51天	0.09%
2025-10-17~2025-11-03	楊凡穎張翼	17天	0.38%
2023-07-28~2025-10-16	楊凡穎	2年又81天	7.21%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
63	公告永贏昭利債券型證券投資基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	11-29 09:08
54	公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	11-29 09:07
72	公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	11-05 09:09
78	公告永贏昭利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-05 09:09
66	公告永贏昭利債券型證券投資基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	11-05 09:09
72	公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:10
112	公告永贏昭利債券型證券投資基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	10-18 09:27
110	公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	10-18 09:09
138	公告永贏昭利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告	基金資訊	10-18 09:09
114	公告永贏昭利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-23 07:33
63	公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:15
328	公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-17 09:10
109	公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
122	公告永贏昭利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
192	公告永贏昭利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-25 07:43
160	公告永贏昭利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
220	公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	12-28 09:05
136	公告永贏昭利債券型證券投資基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	12-28 09:05
173	方正富邦鴻遠雖然有時候會隨著市場起伏，但總是能給我	冷南不太冷	11-28 23:25
247	公告永贏昭利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	11-08 09:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-23	每份派現(xiàn)金0.0108元
2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0080元

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