基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.08720.02%
近1月：0.44%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.1060
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：0.87%
成立來：8.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.76億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張翼
成 立 日：2023-07-28管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0872 1.1060 0.02%
    02-12 1.0870 1.1058 0.03%
    02-11 1.0867 1.1055 0.02%
    02-10 1.0865 1.1053 0.03%
    02-09 1.0862 1.1050 0.05%
    02-06 1.0857 1.1045 0.03%
    02-05 1.0854 1.1042 0.02%
    02-04 1.0852 1.1040 0.01%
    02-03 1.0851 1.1039 -0.01%
    02-02 1.0852 1.1040 0.01%
    01-30 1.0851 1.1039 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.44%
    0.58%
    0.87%
    0.54%
    1.61%
    5.87%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    1061 | 3518
    794 | 3500
    1007 | 3444
    750 | 3518
    1123 | 3253
    1041 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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55 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:10
80 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-29 09:08
96 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 11-29 09:07
105 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 11-05 09:09
153 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-05 09:09
126 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-05 09:09
129 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:10
135 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 10-18 09:27
148 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 10-18 09:09
205 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 10-18 09:09
153 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:33
90 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:15
375 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 09:10
141 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
142 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
222 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 07:43
187 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
245 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 12-28 09:05
155 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
186 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)雖然有時(shí)候會(huì)隨著市場(chǎng)起伏，但總是能給我 冷南不太冷 11-28 23:25
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