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單位凈值 (2026-02-13)

1.0277-0.01%
近1月：0.39%
近1年：0.05%

累計凈值

1.0781
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：0.23%
成立來：7.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：謝志華等
成 立 日：2023-08-15管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0277 1.0781 -0.01%
    02-12 1.0278 1.0782 0.03%
    02-11 1.0275 1.0779 0.01%
    02-10 1.0274 1.0778 -0.01%
    02-09 1.0275 1.0779 0.07%
    02-06 1.0268 1.0772 0.05%
    02-05 1.0263 1.0767 0.04%
    02-04 1.0259 1.0763 0.00%
    02-03 1.0259 1.0763 0.00%
    02-02 1.0259 1.0763 0.01%
    01-30 1.0258 1.0762 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    0.23%
    0.23%
    0.39%
    0.05%
    6.81%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1478 | 3518
    2895 | 3500
    2927 | 3444
    1797 | 3518
    2868 | 3253
    466 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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359 1 瞧了數(shù)回，方正富邦鴻遠的表現(xiàn)著實亮眼，太給力了，今 小小肉球 12-05 09:56
361 1 真的太驚喜了呀，這個月收大蛋了，這個每天穩(wěn)穩(wěn)收蛋還 夜小雪就是我吖 12-02 09:39
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