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銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D(018685
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單位凈值 (2026-02-13)

1.06700.00%
近1月：0.36%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.1120
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.76%
成立來(lái)：7.70%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2023-06-13管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0670 1.1120 0.00%
    02-12 1.0670 1.1120 0.03%
    02-11 1.0667 1.1117 0.00%
    02-10 1.0667 1.1117 0.00%
    02-09 1.0667 1.1117 0.04%
    02-06 1.0663 1.1113 0.04%
    02-05 1.0659 1.1109 0.04%
    02-04 1.0655 1.1105 0.02%
    02-03 1.0653 1.1103 0.00%
    02-02 1.0653 1.1103 0.02%
    01-30 1.0651 1.1101 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    0.48%
    0.76%
    0.37%
    1.21%
    5.63%
    --
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.30%
    -0.16%
    -0.51%
    -0.65%
    -0.71%
    -1.64%
    -2.23%
    -2.59%
    同類(lèi)排名
    220 | 663
    201 | 661
    195 | 648
    155 | 625
    212 | 661
    196 | 566
    179 | 413
    -- | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --
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146 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:15
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162 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-25 09:08
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155 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:10
177 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:31
174 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-19 18:04
167 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-19 17:08
150 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
156 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
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