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單位凈值 (2025-12-23)

1.0749-0.01%
近1月：0.09%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1849
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.73%
成立來：5.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：6.15億元（2025-09-30）基金經理：陳鐘聞等
成 立 日：2023-06-09管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0749 1.1849 -0.01%
    12-22 1.0750 1.1850 0.02%
    12-19 1.0748 1.1848 0.00%
    12-18 1.0748 1.1848 0.01%
    12-17 1.0747 1.1847 0.01%
    12-16 1.0746 1.1846 0.00%
    12-15 1.0746 1.1846 0.00%
    12-12 1.0746 1.1846 0.00%
    12-11 1.0746 1.1846 0.01%
    12-10 1.0745 1.1845 0.00%
    12-09 1.0745 1.1845 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.34%
    0.73%
    1.62%
    1.63%
    4.43%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    890 | 969
    308 | 957
    769 | 951
    197 | 939
    237 | 921
    304 | 920
    551 | 820
    -- | 699
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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